Автоматизация казначейства от 1 месяца

+7 (495) 229-47-97
Заказать звонок

Мы заботимся о ваших cookies🍪

Настройка cookies🍪

Файлы cookie, необходимые для корректной работы сайта, всегда включены. Другие файлы cookie можно настраивать.

Основные cookie

Always-On. Эти файлы cookie необходимы для того, чтобы вы могли пользоваться сайтом и его функциями. Их нельзя отключить. Они устанавливаются в ответ на ваши запросы, такие как настройка ваших настроек конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм.

Аналитические cookie

Disabled

Эти файлы cookie собирают информацию, чтобы помочь нам понять, как используются наши веб-сайты или насколько эффективно работают наши маркетологи, или чтобы помочь им настроить наши веб-сайты для вас. Список аналитических файлов cookie, которые мы используем, смотрите здесь.

Рекламные cookie

Disabled

Эти файлы cookie предоставляют рекламным компаниям информацию о вашей активности в Интернете, чтобы помочь им предоставлять вам более релевантную онлайн-рекламу или ограничивать количество показов рекламы. Эта информация может быть передана другим рекламным компаниям. Список рекламных файлов cookie, которые мы используем, смотрите здесь.

Рассчитать проект

Бесплатная консультация

Запустим первый рабочий контур: заявки, лимиты и платежный календарь на проверенных данных, чтобы заранее видеть кассовые разрывы и понимать, какие платежи можно проводить

Автоматизация казначейства от 1 месяца

Бесплатный экспресс-анализ в подарок

Нам доверяют автоматизацию финансового учета

Похожие задачи уже решались на публичных проектах Prime Finance.

Обсудить похожий проект

Публичные проекты Prime Finance

Fusion Management - бюджетирование и получение факта.
Счастливый взгляд - БДР/БДДС, казначейство и единый финансовый
контур. Glorax Development - БДДС, графики платежей и лимиты.
РЕГ.РУ - казначейство, лимиты, роли и отчеты.

Fusion Management

Счастливый взгляд

Glorax Development

РЕГ.РУ

Кейсы автоматизации
финансового контура

83%

крупные холдинговые структуры

12 лет

опыта автоматизации

500+

реализованных проектов

Деньги в бизнесе есть, но управлять ими приходится через таблицы и переписки

Автоматизация казначейства нужна, когда ручной контроль платежей уже мешает скорости и управляемости бизнеса.

Ручное казначейство становится диспетчерским центром

Сотрудники уточняют статусы, сверяют таблицы, проверяют лимиты, собирают остатки и постоянно реагируют на срочные ситуации.

Заявки на оплату приходят в почту, мессенджеры или Excel

Платежный календарь ведется вручную и быстро устаревает

Финансовая служба каждый день собирает остатки по счетам и кассам

Руководители не видят актуальный прогноз поступлений и списаний

Сложно понять, что уже согласовано, какие платежи ждут решения или зависли

Лимиты по ЦФО, проектам или статьям ДДС проверяются вручную

Платежи могут проходить без единого маршрута согласования

Кассовый разрыв становится заметен слишком поздно

Работа с банками, платежными поручениями и выписками занимает много времени

Отчеты по движению денежных средств собираются вручную из разных источников

Какие процессы
можно автоматизировать

Два уровня: операционный слой для заявок и платежей, аналитический — для календаря, лимитов и отчетности.

Операционный слой

Сотрудники оформляют заявки, система направляет их по маршрутам, проверяет обязательные поля, статусы и готовит платежные документы.

Аналитический слой

Финансовая служба видит потребность в деньгах заранее, контролирует лимиты, прогнозирует кассовые разрывы и собирает отчетность.

ЗАЯВКИ

СОГЛАСОВАНИЕ

ПЛАТЕЖИ

ЛИМИТЫ

ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ

ПЛАН-ФАКТ

ДДС

Платежный календарь на основе проверенных данных

Казначейство должно связывать заявку, лимит, согласование, календарь, банк и факт оплаты в один управляемый процесс.

Шаг

Что фиксируется

Заявка на оплату

Сумма, договор, ЦФО, проект, статья ДДС, вложения.

Лимиты и БДДС

Доступный лимит, бюджет, приоритет, исключения.

Согласование

Роли, суммы, замещения, история решений.

Календарь и реестр

Дата, счет, очередность, остаток после платежей.

Банк, факт и отчетность

Платежки, выписки, остатки, план-факт.

Выбираем платформу под процесс

Мы не партнер компании 1С. Это дает нам возможность говорить правду о недостатках и достоинствах любого решения. Мы предлагаем рабочее решение, не пытаясь продать конкретный продукт вендора 1С.

1С:УХ

1С:ERP / КА

БИТ.ФИНАНС

FinOffice

1С:ДО

BI / отчеты

Что получает ваша команда

Финансовый директор

видит деньги, лимиты и ближайшие кассовые риски.

Казначей

ведет очередь заявок, счета, даты оплат и приоритеты.

Бухгалтерия

платит по согласованным заявкам и видит связь с выпиской.

ИТ

понимает роль систем, интеграции, доступы и точки поддержки.

Инициаторы

видят статус заявки и список нужных документов.

Собственник

видит деньги, обязательства и платежные приоритеты.

Что выясняем до запуска

Правила платежей

кто, когда, что и с каким риском оплачивает

Согласования

роли, суммы, замещения и исключения

Лимиты и БДДС

статьи, ЦФО, проекты и договоры

Юрлица, счета, банки

валюты и структура группы

Качество данных

справочники, договоры, графики

Интеграции

1С, банк, документооборот и BI

Если потребуется, к проекту подключается аудитор Prime Finance: до внедрения он помогает описать платежный процесс, роли, регламент и проблемные места.

Запросить индивидуальный план

Путь к первому рабочему контуру

Не пытаемся сразу переписать весь учет. Выбираем участок, где MVP даст управляемый платежный процесс, и расширяем его после запуска.

1. Карта процесса

Заявки, лимиты, календарь, банки, роли и проблемные зоны.

2. Контур MVP

Что входит в первый запуск и что остается на развитие.

3. Настройка

Формы, маршруты, лимиты, календарь и отчеты.

4. Работа в системе

Вы уже используете контур: ведете заявки, платежный календарь и решения по оплатам на понятных данных.

5. Развитие

Дальше добавляем юрлица, сценарии, интеграции, отчеты и дополнительные правила.

Частые вопросы

Ответы на вопросы, которые чаще всего возникают перед переводом казначейства из Excel, почты и ручных согласований в 1С.

Часто часть данных уже есть в 1С, но заявки, лимиты, маршруты, банки и отчеты не собраны в рабочий процесс. Мы смотрим текущий контур и предлагаем, что донастроить.

Еще пользуетесь ручной схемой?

Она работает, пока платежей немного. Но при росте юрлиц, счетов, подразделений, ЦФО, договоров и заявок она становится дорогой и рискованной.

Оставить ручное казначейство

Автоматизировать казначейство

Вручную собирать заявки на оплату

Уточнять статусы согласования в переписках

Переносить данные между таблицами и 1С

Проверять лимиты по отдельным файлам

Сверять остатки по счетам

Обновлять платежный календарь после каждого изменения

Вручную собирать отчеты для руководства

Единый формат заявок

Прозрачные маршруты согласования

Контроль лимитов до оплаты

Платежный календарь на основе данных системы

Видимость остатков, поступлений и выплат

Более быстрая отчетность

Риск кассового разрыва виден заранее

Получите план автоматизации казначейства

Оставьте заявку — мы предварительно оценим вашу ситуацию, покажем, с какого MVP начать и какие данные нужны для оценки сроков.

Форма заявки