Внедрение управленческого учета и управления финансами в девелоперской компании "Кортрос"

регионов присутствия

8

проектов

>25

«КОРТРОС» – девелопер федерального уровня в России. Главный принцип – комплексное освоение территорий и создание жилых комплексов для комфортной жизни людей.

ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СМОТРЕТЬ ОТЗЫВ

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УЧЕТНОГО КОНТУРА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели и задачи проекта

Для успешного выполнения своих задач и достижения целей, компанией было принято решение о переходе на новый, принципиально новый уровень управленческого учета, с помощью программных продуктов на платформе 1С: Предприятие.

Для управления финансами группы требовалась современная система автоматизации. Компанией был выбран программный продукт «БИТ.ФИНАНС: Холдинг» с подключением продуктов «БИТ. Строительство», и автоматизацией модуля «Застройщик».

Приоритетными целями проекта были определены следующие задачи

1

Автоматизированное ведение учета в холдинге, с множеством организаций.

2

Параллельный бухгалтерский и МСФО/управленческий учет

3

Автоматический контроль и сверка оборотов между компаниями холдинга, формирование отчетов с включением и исключением внутрихолдинговых операций

4

Минимизация двойного ввода внутрихолдинговых операций

5

Быстрое закрытие периодов, для формирования оперативной управленческой отчетности

6

Консолидация по стандартам международной отчетности

7

Автоматизация казначейских операций и оперативного бюджетного процесса

8

Управление договорами с финансовым контролем обязательств

9

Управление взаиморасчетами по проектам, включая КС-2

10

Переход на бухгалтерский учет для «Застройщика»

1

Автоматизированное ведение учета в холдинге, с множеством организаций.

2

Параллельный бухгалтерский и МСФО/управленческий учет

3

Автоматический контроль и сверка оборотов между компаниями холдинга, формирование отчетов с включением и исключением внутрихолдинговых операций

4

Минимизация двойного ввода внутрихолдинговых операций

5

Быстрое закрытие периодов, для формирования оперативной управленческой отчетности

6

Консолидация по стандартам международной отчетности

7

Автоматизация казначейских операций и оперативного бюджетного процесса

8

Управление договорами с финансовым контролем обязательств

9

Управление взаиморасчетами по проектам, включая КС-2

10

Переход на бухгалтерский учет для «Застройщика»

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Характеристики проекта

4

сотрудника

Prime Finance работали в проекте

40+

рабочих мест автоматизировано

6

месяцев

срок реализации проекта

- Аналитик по бухгалтерскому учету Зайленкова Ирина

- Аналитик по финансовому учету Глущак Илья

- Программисты Козырев Кирилл и Заикин Дмитрий

- Руководитель проекта Ткаченко Оксана

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

Результаты проекта

В настоящий момент выбранный программный продукт внедрен в промышленную эксплуатацию. Целевые блоки проекта вводились в эксплуатацию последовательно. Промышленная эксплуатация целевого блока «Казначейство и управление БДДС» была запущена через два месяца после старта проекта по всем компаниям группы одновременно.

В ходе проекта были автоматизированы следующие процессы

Формирование бюджета производится по начислениям и по оплатам
Формирование годового бюджета / полного бюджета девелоперского проекта строительных расходов / оплат из стороннего источника – девелоперской модели (в Excel) по Проектам, а также ввод и редактирование данных вручную
Ввод годового бюджета административно-управленческих расходов по ЦФО и Проектам с возможностью указания в документе в табличной части данных по нескольким организациям (также вручную и из Excel)
Возможность хранения в системе нескольких версий годового бюджета (исходный / утвержденный/ и т.д.)
Возможность копирования версии для последующего редактирования.
Сравнение между версиями
Возможность группировки аналитик статья и объект в произвольные группы, с дальнейшим использованием этих показателей при сравнении с оперативным бюджетом
Формирование годового бюджета по множеству организаций, автоматическое формирование проводок (выбытие/поступление) для движений между компаниями, входящими в холдинг
Автоматическое формирование проводок у принципалов при подготовке бюджета выплат агентом. (агент в холдинге занимается закупкой работ и услуг и последующей передачей внутри холдинга принципалам.
Соответственно для оперативного получения денежных средства агентом, затраты заложены в бюджеты принципалов)
Построение консолидированной отчетности по бюджету холдинга по множеству организаций с возможностью включений / исключения оборотов между компаниями, входящими в холдинг.

Ввод ежемесячных оперативных бюджетов движения денежных средств по ЦФО и Проектам, с контролем соответствия годовому бюджету (по актуальной версии)
Автоматическое формирование проводок (выбытие/поступление) для движений между компаниями,входящими в холдинг
Автоматическое формирование проводок у принципалов при подготовке бюджета агентом.
Расчет статуса оперативного бюджета против годового (в бюджете / внебюджета) в разрезе аналитик ЦФО
Группа статей, Группа строительных объектов, Подразделение, с учетом следующих показателей: фактически произведенные выплаты, заявки на оплату находящиеся на согласовании, строки бюджетов с аналогичными аналитиками заведенные до проверяемой строки, строки проведенных на момент расчета документов с аналогичными аналитиками.
Согласование бюджетов, возможность настройки участников согласования в зависимости от ЦФО и строительного Проекта.
Механизм корректировки и уточнения операционного плана с контролем доступности суммы для корректировки – автоматическая проверка наличия в бюджете свободной суммы для переноса, (т.е. свободной, считается сумма, за вычетом поданных и оплаченных заявок)
Построение консолидированной отчетности по оперативному бюджету холдинга по множеству организаций с возможностью включений / исключения оборотов между компаниями, входящими в холдинг.
Построение отчетов с учетом плановых остатков денежных средств по каждой организации с целью выявления возможных кассовых разрывов

Возможность создания заявок с большим количеством строк (~100)
Расчет статуса заявки (В бюджете / Вне бюджета) на соответствие операционному плану по контрольным аналитиками ЦФО, группа проектов, группа статей, подразделений. При контроле платежи внешним контрагентам и между организациями, входящими в холдинг учитываются раздельно.
Возможность ручного присвоения бюджетного статуса «Вне бюджета», помеченные таким образом заявки не уменьшают бюджетный лимит.
Ввод заявок в ручном режиме с возможностью автоматической подстановки аналитики Проект/ЦФО/статья/подразделение из договора
Создание заявок на оплату зарплаты и соц налогов из базы 1С Зарплаты и кадры (без указания ФИО, в группировке по подразделениям)
Создание заявок из актов выполненных работ, автоматический расчет суммы заявки в зависимости от процента гарантийного удержания и зачтенного аванса.
Согласование заявок, возможность настройки участников согласования в зависимости от ЦФО,
Организации и строительного Проекта, бюджетного статуса, типа Статьи в таб. Части.
Визуализация списка согласующих – при заполнении заявки список согласующих рассчитывается и его можно предварительно просмотреть.
Визуализация истории согласования – в заявке виден список согласующих с перечнем акцептов и датой выполнения.
Согласование по почте – в случае если требуется только акцепт Согласовано / Не согласовано, без изменения прочих показателей заявки, согласующему отправляется письмо, при ответе на которое в заявке проставляется соответствующий акцепт.
По согласованию настроена статистическая отчетность, по разным видам исполнителей, например, сколько заявок обработал каждый контролер в разрезе проектов и ЦФО, сколько задач выполнено в регламентное время, сколько просрочено.
Автоматическое создание заявок на основании других заявок по специфическому для холдинга процессу - при оплате агентом в интересах принципала- организации холдинга автоматически создается заявка на перечисление средств со счета принципала на счет агента. Для реализации в исходной заявке существует набор полей для создания второй заявки (условие запуска автоматической заявки, дополнительное основание платежа, рас счет, аналитики и пр)
Формирование казначейского реестра: 1 этап: проверка казначея по каждой организации, 2 этап: формирование реестра главного казначея по всей группе компаний
Формирование нескольких видов казначейских реестров
Выгрузка в клиент банк
Отдельный процесс проверки платежей, происходящих без заявок (входящие, безакцептные списания и пр) с точки зрения бух учета и упр учета.
Автоматическая подстановка аналитики во входящие платежи, поступившие от др. компаний холдинга (по мэппингу аналитик и др. правилам)
Распознавание входящих платежей: от клиентов физ. лиц по номеру договора (номера клиентских договоров создаются в СРМ); поступление кредитных средств

Эксперты «Прайм Финанс», совместно с командой ГК «Кортрос», достигли поставленных задач на проекте в соответствии с поставленными целями и задачами.

Проведем бесплатную консультацию по внедрению систем автоматизации в процессы вашей компании

Оставьте ваши контакты, чтобы мы могли с вами связаться

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ